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[투데이리포트]BNK금융지주, "2018년 지배주주…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2018년 지배주주순이익 +41%YoY인 5,670억원 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2Q18 지배주주순이익 -27.5%qoq(-7.5%yoy)인 1,503억원 실현하여 당사(1,541억원) 및 시장(1,573억원)예상치 부합. 이자이익 증가에도 불구하고 특히 비이자이익 감소와 판관비 및 대손충당금전입 소폭 증가에 기인. 2Q18 이자이익 +0.8%qoq(+1.4%yoy)인 5,869억원 실현. NIM -2bpqoq 하락(부산 +3bp, 경남 -8bp)한 반면 원화대출 +1.0%qoq(부산 +0.6%, 경남 +1.5%) 증가에 기인"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 경남은행 NIM 큰 폭 하락은 지역 고객기반 확대를 위한 고금리 특판예금 실시와자금조달에 기인. 저원가성 핵심예금 감소도 영향. 다만 한시적 시행이라는 점과 저원가성수신 확대 노력, 부산은행의 양호한 NIM 관리 등을 감안하면 그룹기준 추가 하락보다는 4Q18까지 완만한 상승 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,150 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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