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[투데이리포트]BNK금융지주, "NIM 및 대손비용…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 BNK금융지주(138930)에 대해 "NIM 및 대손비용률 개선 확인 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "1분기에는 NIM 11bp 개선을 통해 이자이익이 전분기대비 2.7%, 전년동기대비 4.8% 증가하였으며, Credit cost가 0.56%로 개선되며 하향안정화 추세를 보인 것이 주효한 가운데, NPL 매각에 따른 이익 인식이 추가적인 이익 개선을 견인했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "올해 중으로 내부등급법 도입을 위해 노력 중인 가운데, 올해도 작년처럼 RWA 및 수익성 관리 노력을 기울일 경우, 동사가 목표로 하는 10.5% 이상 수준의 CET-1 비율 달성에 대한 가시성은 점차 높아질 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 Valuation 회복을 위해서는 이자이익 중심의 경상적 수익성 회복과 더불어, Credit cost 하향안정화 추세 지속, 자본비율의 적정수준으로의 제고를 통한 관련 우려 완화가 최대 관건이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 10,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,518 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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