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[투데이리포트]BNK금융지주, "2018년 지배주주…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2018년 지배주주순이익 경상적 수준으로 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2Q18 및 3Q18 지배주주순이익도 1Q18대비 높을 전망. 이는 NIM 상승에 따른 이자이익 증가와 비이자이익 관련 일회성 요인 소멸, 2017년 Big bath에 따른 대손충당금전입 하향안정화 등에 기인. 이에 따라 2018년 지배주주순이익 +39.5%yoy인 5,621억원으로 경상적 수준 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "이자이익 증가와 전분기 Big bath에 따른 일회성 비용 소멸로 비이자이익 흑자전환, 대손충당금전입 및 판관비 감소, 영업외비용 축소(전분기 휴면자기앞수표 120억원 출연)로 동사의 1Q18 지배주주순이익은 흑자전환 qoq(-2.7%yoy)인 1,637억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 미국 국채금리 하락 및 한국의 낮은 소비자물가로 인한 국내 기준금리 인상 지연 가능성과 매파적인 정책리스크 등으로 하락. 다만 국내외 기준금리 인상 추세 지속과 양호한 1Q18 실적을 감안하면 실적 확인 후 주가는 상승반전할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,450 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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