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[투데이리포트]BNK금융지주, "다시 찾아온 봄…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 "다시 찾아온 봄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2018년에는 충당금 비용이 감소하고, 시장금리 상승, 영업력 집중에 따른 저원가성 핵심예금 증가 및 적정 대출 성장에 힘입어, 순이익 5,725억원(+42.0% YoY), ROE 7.9%(+2.0%p YoY)을 기록하며 실적이 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "대부분의 은행(금융지주사)들은 다른 분기 대비 4Q의 비용(성과급, 희망퇴직비용, 물건비 등 판관비) 증가 요인이 많아 4Q에는 이익이 감소하는 계절성을 공통적으로 갖고 있다. 그런데, BNK금융의 경우 상대적으로 더 큰 폭의 4Q 이익 축소 현상을 보여왔다. 거액의 추가 충당금 비용이 주된 이유. 2018년부터는 다른 분기 대비 4Q 이익 축소폭을 줄여갈 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "밸류에이션 기준 BPS를 기존 2017년, 2018년 예상 평균에서 2018년 예상치로 변경했고, 1Q18부터 영업 집중도를 높이는 등으로 실적 정상화 국면에 접어들었다고 판단하며, 올해부터는 1Q-3Q 대비 4Q 이익이 급감하는 변동성을 줄여갈 것으로 기대하기 때문에 동사에 대한 목표주가를 기존 12,000원에서 13,500원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,450 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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