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[투데이리포트]BNK금융지주, "2018년은 실적으…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2018년은 실적으로 화답"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "동사의 2018년 순이익은 40.1%가 늘어난 5,647억원이 전망된다. 전년의 기저도 있지만 4.0%내외의 성장이 예상되는 은행 평균에 비하면 동사의 실적 증가는 매우 고무적"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 1분기 순이익은 1,853억원으로 추정한다. 지난 4분기에 832억원의 적자를 시현하면서 조금이라도 부담 가는 여신에 대해 과감하게 충당금을 적립하면서 대부분 정리했다. 이에 따라 대손율이 0.93%까지 올라갔지만 금년부터는 그만큼 부담이 줄어들 수 있는 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "비록, 시장보다 디스카운트 되고 있지만 경영진 안정과 실적 사상최고치 가능성 및 ROE 8.0% 내외에 비해 PBR 0.47배의 완연한 저평가 등이 점차 눈에 들어올 것으로 예상된다. 실적 회복과 더불어 주가도 점차 제자리를 찾을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 15,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,956 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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