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[투데이리포트]BNK금융지주, "4Q 적자 전환. …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 BNK금융지주(138930)에 대해 "4Q 적자 전환. 다만, 적극적 부실 정리에 초점"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "4Q 적자 전환의 주된 원인은 연말 재무적 유의기업 등에 대한 보수적 건전성 분류 등에 따른 대규모 대손충당금 적립비용 1,565억원 및 명예퇴직 비용 304억원 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "올해 중으로 내부등급법 도입을 위해 노력 중인 가운데, 올해도 작년처럼 RWA 및 수익성 관리 노력을 기울일 경우, 동사가 목표로 하는 10.5% 이상 수준의 CET-1 비율 달성에 대한 가시성은 점차 높아질 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 Valuation 회복을 위해서는 자산건전성 우려 완화, 안정적 실적 개선의 확인과 자본비율의 적정 수준으로의 제고를 통한 관련 우려 완화가 최대 관건이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 12,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,071 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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