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[투데이리포트]BNK금융지주, "냉정과 열정 사이…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 BNK금융지주(138930)에 대해 "냉정과 열정 사이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "4Q17 부진한 실적 및 수익성으로 인해 단기적으로 투자심리는 위축될 수 있으나, 선제적 비용 처리로 인해 향후 실적에 대한 기대감이 높아질 수 있다는 점은 긍정적인 것으로 판단한다. 현 주가는 2018년 말 주당순자산대비 0.43배 수준으로 2018년 예상 ROE 7.8% 대비 저평가된 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4Q17 실적에서 주목할 점은 대규모 대손충당금 적립과 부산은행의 순이자마진 하락인 것으로 판단한다. 동사의 4분기 대손충당금 전입액은 1,903억원 (+119.7% YoY)으로 크게 증가했다. 일부 기업의 부실로 인한 대손충당금 전입도 있었으나 약 1,000억원 수준의 선제적 대손충당금 전입이 주된 원인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 14,000원까지 높아졌다가 2017년4월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 12,083 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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