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[투데이리포트]BNK금융지주, "2018년부터 실적…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2018년부터 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2018년 지배주주순이익은 +15.0%yoy인 5,687억원으로 예상된다. 국내 금리상승 예상에 따른 이자이익 증가 지속(+4.0%yoy)과 전년도 보수적 충당금적립에 따른 대손충당금전입 감소(-3.0%yoy)에 기인. 명퇴효과로 판관비 증가율도 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4Q17 지배주주순이익은 -94.6%qoq(-81.0%yoy)인 84억원으로 예상된다. 이자이익 증가 폭이 크지 않고, 신임 회장 선임에 따른 Big bath 예상에 따른 비이자이익 적자전환 및 보수적 대손충당금전입 증가, 명퇴비용 발생에 따른 판관비 큰 폭 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 Big bath에 따른 4Q17 실적 큰 폭 감소 우려로 KOSPI대비 Underperform 중. 그러나 비용의 선반영으로 2018년 이익개선에 기여한다는 점에서 우려할 요인은 아니며, 낮은 Valuation 수준을 감안하면 저평가 매력은 높다고 판단. 투자의견 BUY 및 목표주가 12,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,800 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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