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- 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.33% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.46%, 외국인 38.24% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 - 현재주가 근처인 9,370원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 27일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.51% 하락하면서 9,320원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 0.11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산밥캣	1위	1.9%	1위	4.0%	1위	2.0
메리츠종금증권	2위	1.4%	5위	-8.0%	5위	-5.6
BNK금융지주	3위	1.2%	2위	-0.1%	2위	0.1
삼성증권	4위	1.2%	4위	-3.7%	4위	-3.0
맥쿼리인프라	5위	0.8%	3위	-2.2%	3위	-2.6
코스피	-	0.6%	-	-2.9%	-	-4.8
금융업	-	0.8%	-	-1.1%	-	-1.3

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.33%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 1.33% 하락하고 있다.

삼성증권	36,300원 ▼300(-0.82%)	메리츠종금증권	4,560원 ▼160(-3.39%)
두산밥캣	35,500원 0 (0.00%)	맥쿼리인프라	8,210원 ▼280(-3.30%)

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월20일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,528,722주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 378,674주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,907,396주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.46%, 외국인 38.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.28%를 보였으며 기관은 27.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.47%로 가장 높았고, 기관이 26.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,370원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,370원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,370원대는 전체 거래의 34.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 9,370원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,370원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,370원대의 저항가능성과 9,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

12월21일 : (주)BNK금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
12월19일 : (주)BNK금융지주 상각형 조건부자본증권 발행결정
12월14일 : (주)BNK금융지주 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)