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[투데이리포트]BNK금융지주, "향후 자본관리를 긍…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 2일 BNK금융지주(138930)에 대해 "향후 자본관리를 긍정적 시각으로 관찰할 것"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,600원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "시장에서는 비은행 자회사에 대한 투자확대 등 자본적정성 관리에 부정적 이벤트를 우려하고 있으나 합리적 수준에서 결론이 날 것으로 예상한다. 향후 회사 정책 방향을 긍정적 시각에서 관찰할 예정"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "3Q17 동사는 +6.8%YoY로 당사 추정치를 1.6% 하회한 1,556억원의 지배주주순이익을 시현했다. 특별한 일회적 요인은 없었으나, NIM이 부산은행 2.33%로 -3bp, 경남은행 2.19%로 -1bp로 부진했었고 비이자이익도 예상보다 다소 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 시중금리 상승 영향으로 4Q17 NIM은 개선세로 반전될 것으로 예상하지만, 추이를 지켜볼 필요가 있다. 회사측에서는 대손비용이 4Q17 피크가 될 것으로 예상했는데, 시중은행들과 달리 자산건전성 개선이 뚜렷이 나타나지 않고 있다는 점이 부담"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 10,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 13,100 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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