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- 위험대비 수익률 0.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.59% - 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.56%, 외국인 45.59% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 10,750원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 14일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.87% 오른 10,900원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 0.46% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국금융지주	1위	2.3%	3위	-6.5%	3위	-2.8
NH투자증권	2위	2.1%	4위	-8.2%	4위	-3.8
BNK금융지주	3위	1.7%	2위	0.5%	2위	0.2
아이엔지생명	4위	1.7%	1위	5.1%	1위	3.0
삼성증권	5위	1.5%	5위	-9.1%	5위	-6.0
코스피	-	0.7%	-	-3.3%	-	-4.7
금융업	-	0.8%	-	0.4%	-	0.5

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.59%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.59% 상승중이다.

한국금융지주	67,500원 ▲1400(+2.12%)	아이엔지생명	41,100원 ▲1800(+4.58%)
NH투자증권	13,500원 ▲250(+1.89%)	삼성증권	37,150원 ▲350(+0.95%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BNK금융지의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 10,900원으로 2,100원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 김수현, 임희연 에널리스트가 " 자본비율 개선은 긍정적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,700원을 제시했고, 동부증권의 이병건 에널리스트가 " 서프라이즈는 없어도 실적 흐름은 양호, …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 10,200원을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,630,269주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 307,844주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,938,113주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.56%, 외국인 45.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.84%를 보였으며 기관은 24.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.92%로 가장 높았고, 기관이 31.49%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,750원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 10,950원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,950원대의 저항가능성과 10,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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