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[투데이리포트]BNK금융지주, "한 건의 거액 신용…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 BNK금융지주(138930)에 대해 "한 건의 거액 신용 이벤트 발생이 아쉬웠다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "부산은행의 2Q17 신규NPL증감액은 2,139억원(+180% YoY, +148% QoQ), 총여신 대비 53bps(연율화 하지 않음, +33bps YoY, +31bps QoQ)로 크게 늘었다. 1,016억원 여신 공여 중이던 지역업체 동아스틸이 기업회생절차를 신청함에 따라 해당 여신이 NPL로 분류된 것이 주된 이유이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q17 그룹 순이자이익은 5,786억원(+9.0% YoY, +4.2% QoQ)으로, 순수수료이익은 443억원(+17.9% YoY, +2.6% QoQ)으로 증가해 핵심 이익 성장이 돋보였다. 판관비는 2,620억원(-1.7% YoY, +3.4% QoQ), 비용-수익 비율 43.4%(-4.6%p YoY, +0.5%p QoQ)로 양호하게 관리되었다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 예상 ROE 7.9%를 감안하면, P/B 0.49배에 거래 중인 동사는 저평가 상태로 판단된다. 지배구조가 안정화되고, 신규 NPL증감액과 충당금 비용의 축소에 대한 가시성이 생기면, 주가는 강한 상승 모멘텀을 찾을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 13,600원까지 높아졌다가 2017년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 12,840 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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