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[투데이리포트]BNK금융지주, "실적을 통한 신뢰 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 27일 BNK금융지주(138930)에 대해 "실적을 통한 신뢰 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "1Q17 실적의 주요 특징은 부산은행, 경남은행 NIM 전분기대비 각각 6bp, 4bp 상승, 양행의 대출 성장률 3.0% 기록, 전사적인 비용 관리 노력으로 판관비 증가율(+0.4% YoY) 둔화, BNK투자증권 사모사채(55억원) 부실화에 따른 일회성 충당금 27억원 적립 등으로 요약된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "최근 높은 가격매력도 부각되며 외국인 수급 중심의 주가 상승이 진행되고 있으나, 여전히 현 주가는 은행업(커버리지 기준) 평균 PBR 0.50배를 하회하는 0.43배 수준에 불과하다. 갑작스런 대규모 유상증자, 엘시티 사태, 최고 경영진 구속 등의 이벤트가 지속적으로 발생하며 투자자들의 신뢰가 하락한 영향이다"라고 밝혔다. 한편 "주가 할인 요소로 작용했던 낮은 자본비율, 조선/해운 관련 충당금 부담, 지역 부동산 경기 하강 우려 등은 안정적인 실적을 통해 대부분 해소되었다. 비록 투자자들의 신뢰 회복을 위한 시간은 필요 하겠지만, 금리 상승에 따른 은행업종 개선 국면이라는 점에서 추가적인 Downside risk는 낮아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,200 | 15,300 | 10,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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