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[투데이리포트]BNK금융지주, "양호한 실적대비 낮…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 27일 BNK금융지주(138930)에 대해 "양호한 실적대비 낮은 Valuation"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "동사의 17.1Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 1,683억원으로 YoY 5.8%, QoQ 278.0% 증가했다. NIM 개선에 따라 순이자이익이 늘었고 판관비가 절감되며 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 시중은행대비 이익증가폭은 크지 않으나 전반적인 이익지표는 양호한 수준을 기록했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 2017년 예상 당기순이익 및 ROE 추정치는 각각 5,686억원 및 8.3%이다. 이는 2016년 ROE 8.3%와 비슷한 수준으로, 2017년에도 높은 수익성이 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 시중은행대비 작은 이익모멘텀, 지역 경기 둔화 우려, 경영진 리스크로 상대적으로 부진했다고 판단된다. 그러나 수익성과 성장성을 감안하면 중장기적 주가 업사이드는 여전히 크다고 본다. 현재 동사의 PBR은 0.43배에 불과하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 16,000원까지 높아졌다가 2016년10월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,200 | 15,300 | 10,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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