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[투데이리포트]BNK금융지주, "조속한 불확실성 해…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 BNK금융지주(138930)에 대해 "조속한 불확실성 해소가 필요한 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "경영 및 지배구조 관련 불확실성 증가를 감안해 동사의 목표주가를 기존 12,000원에서 11,000원으로 하향 조정한다. 여전히 검찰의 수사가 진행 중이고 경영 및 지배구조의 불확실성이 증가한 가운데 조속한 불확실성 해소가 향후 주가반등의 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "BNK금융지주의 성세환 회장 및 그룹 주요 임원이 전일 주가 시세 조정 혐의로 구속. BNK금융지주는 비상경영위원회를 구성하고 박재경 부행장을 회장 직무대행자로, 빈대인 BNK부산은행 부행장을 부산은행장 직무대행자로 선임했다"라고 밝혔다. 한편 "최근 1개월 4.2% 하락하며 코스피를 3.0%p 하회하는 부진한 수익률을 기록하면서 경영 및 지배구조 관련 우려를 일부 반영하고 있던 것으로 판단. 또한 현 주가수준에서 12m fwd 기준 PBR은 0.41X로 2017년 예상 ROE 7.5% 대비 낮은 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 14,000원까지 높아졌다가 2017년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,020 | 15,300 | 10,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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