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[투데이리포트]BNK금융지주, "2017년 실적 정…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2017년 실적 정상화대비 현재 주가는 저평가영역으로 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2017년 실적 개선 기대와 저평가 판단으로 최근 주가는 Outperform 중. 2016년 상대적인 주가 부진이 1Q17 실적개선 지속으로 추가 상승여력은 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1Q17 순이익 1,649억원을 실현한다면 이는 분기 순이익 기준으로 역대최대와 유사한 수준(4Q14 순이익 염가매수차익 4,480억원 발생으로 4,925억원 실현, 2Q15 대한주택보증 매각이익 490억원 발생으로 1,654억원 실현). 실적 모멘텀이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "조달금리 Repricing 효과와 시장금리 상승으로 분기 NIM 전분기대비 +3bp 상승과 원화대출성장도 +2.5%qoq 증가로 동사의 1Q17 이자이익은 +1.6%qoq(+8.7%yoy)인 5,610억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,982 | 15,300 | 10,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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