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[투데이리포트]BNK금융지주, "견조한 1Q17F …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 27일 BNK금융지주(138930)에 대해 "견조한 1Q17F 예상, 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,400원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "1분기 NIM과 대출은 전분기대비 각각 3bps, 1.7% 향상되는 호조세 예상. 분기 대출성장률은 동사의 연간 성장 guidance인 +4%를 상당 폭 앞선 수준. 대손비용 및 판관비 또한 1분기 우호적인 계절성을 감안하더라도 잘 관리되면서 1분기 순이익은 컨센서스(1,608억원)을 상회하는 1,726억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "1분기 주요 이익 driver들이 고르게 개선되면서 동사의 올해 이익 가이던스(5,370억원)과 유사한 수준에 머물던 컨센서스의 상향조정 가능성이 커 보인다. 올해 자본비율 향상 가능성에도 주목. 당사는 NIM 개선, 대손비용 감소 추이를 반영해 2017~18F 이익 추정치를 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 증시, 금리, 환율 등 주요 금융환경이 양호하여 동사의 비은행자회사 이익 목표(캐피탈, 증권, 저축은행이 각각 610억원, 120억원, 95억원) 달성이 가능해 보인다. 올해는 지역경제 불확실성, 상대적으로 낮은 자기자본비율 등 discount 요인이 상당분 해소되며 valuation (2017F P/B 0.42배, P/E 5.4배)의 정상화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,980 | 15,300 | 10,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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