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[투데이리포트]BNK금융지주, "개선 추이는 분명하…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 10일 BNK금융지주(138930)에 대해 "개선 추이는 분명하지만 지켜볼 필요 있다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,200원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "배당은 은행의 안정적 자본적정성을 보여주는 기준이 되고 있기 때문에 배당 정상화가 갖는 의미는 매우 크다. 동사의 자본비율 개선세는 뚜렷하지만, 17년까지 충분한 수준에 이르기는 쉽지 않다. 긍정적인 관점에서 주시하겠으나, 시간이 필요할 것이라는 관점에서 Hold 의견과 목표주가 10,200원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 4Q16 +171.8%YoY로 전년대비로는 개선되었으나 당사추정치 816억원은 크게 하회한 419억원의 보통주순이익을 시현했다. 18년부터 점진적으로 강화될 예정인 저축은행 충당금 기준 강화와 관련해 BNK저축은행 영업권 175억원이 상각되었으며, BNK캐피탈에서 한일월드 관련 91억원의 비용처리가 이루어진 것이 실적 부진의 주된 원인이었다"라고 밝혔다. 한편 "내부등급법이 승인을 받더라도 여전히 17년말 보통주자본비율은 10%를 넘기 어려울 것으로 예상되며, 이에 따라 배당이 과거와 같은 수준으로 회귀하는 것은 올해까지는 기대하기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 12,125 | 15,300 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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