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[투데이리포트]BNK금융지주, "4분기 이익의 질은…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 19일 BNK금융지주(138930)에 대해 "4분기 이익의 질은 양호, 2017F 증익에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2017년은 NIM의 완만한 회복, 명목GDP성장율에 준하는 대출성장(+4% YoY), 대손비용율 하락 (51bps, -10bps YoY)이 증익을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 NIM은 금융채 이자율과 연동성이 높아 올해 NIM 흐름은 양호할 전망. 저원가성 수신 증가(3Q16기준 +15.3% YTD)도 긍정적. 동사의 조선/해운업 익스포저는 2.6조원,(총여신의 3.9%) 수준. 차주별 평균여신규모는 각각 15억원, 33억원으로 잘 분산되어 있고 문제 대기업여신도 제한적"라고 밝혔다. 한편 "배당성향은 여전히 업계 평균을 하회하나 배당수익률은 각각 2.4%, 2.8%로 양호하다. 동사의 자기자본비율은 우호적인 제도변경과 RWA 관리로 당초 예상을 상회할 전망이어서 2016~17년 DPS 추정치를 각각 210원, 250원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 14,000원까지 높아졌다가 2016년2월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,623 | 15,300 | 10,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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