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[종목현미경]BNK금융지_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 643 2017/01/17 11:26

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.4%
- 증권사 목표주가 13,600원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.33%, 외국인 34.42%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 9,130원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

17일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.26% 오른 8,810원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 2.33% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대해상 1위 2.1% 4위 -10.8% 4위 -5.1
미래에셋대우 2위 1.9% 1위 22.7% 1위 11.9
동부화재 3위 1.9% 5위 -11.4% 5위 -6.0
NH투자증권 4위 1.8% 2위 12.5% 2위 6.9
BNK금융지주 5위 0.6% 3위 -2.3% 3위 -3.8
코스피 - 0.4% - 1.6% - 4.0
금융업 - 0.9% - -1.6% - -1.7

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.4%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.4% 상승중이다.
NH투자증권
11,250원 ▲400(+3.69%) 미래에셋대우
8,800원 ▲370(+4.39%)
동부화재
61,300원 ▼200(-0.33%) 현대해상
31,100원 ▲100(+0.32%)

증권사 목표주가 13,600원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BNK금융지의 평균 목표주가는 13,600원이다. 현재 주가는 8,810원으로 4,790원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 84,894주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,170,420주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,255,314주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.26%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.33%, 외국인 34.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 34.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.24%를 보였으며 기관은 31.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.57%로 가장 높았고, 외국인이 33.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,130원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,130원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,010원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,010원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

현재주가 근처인 9,130원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,130원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,010원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,010원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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