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[투데이리포트]BNK금융지주, "우려가 점진적으로 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 BNK금융지주(138930)에 대해 "우려가 점진적으로 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "대손 준비금의 CET1(보통주 자본) 인정으로 CET1 비율은 약 75bp 개선이 예상된다. CET1이 9%대 초반까지 증가할 경우 현재 기준의 규제 범위 대비 200bp 이상 버퍼를 가지게 된다. 2017F P/B 0.4배로 밸류에이션 측면에서 상승 여력이 존재한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "부산은행의 경우 이번 분기 부실채권 매각을 하지 않아 환입 요인이 소멸됐으며 일부 제조 업체의 연체가 발생한 것으로 추정된다. 경남은행의 경우 STX조선해양 부실처리에 따른 일회성 요인이 발생했다. 4분기는 재차 양행 모두 연체율은 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 순이자마진은 안정화될 전망이다. 지역의 건전성 우려에도 불구하고 내년 지배주주 순이익은 5,720억원(+10% YoY)의 양호한 실적 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 15,000원까지 높아졌다가 2016년1월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 12,486 | 14,000 | 10,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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