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[투데이리포트]BNK금융지주, "PER 5.41배로…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 BNK금융지주(138930)에 대해 "PER 5.41배로 은행평균보다 29.1% 할인 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "비록, NIM이 4bp 하락했지만 금융채 연동형 대출금리구조로 인한 금리인하에 따른 영향으로 현재 금융채가 반등하고 있어 4분기 우려는 없는 상황이다. 대출증가율은 은행평균이하(7.6%)이지만 이자이익이 전분기대비 2.0% 늘어나고 있는 점은 Top line이 지속 확대되고 있는 모습으로 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "보통주자본비율은 8.47%로 전분기에 비해 15bp 상승했다. 성장조절과 함께 꾸준한 이익과 BNK그룹(지주와 부산은행)의 BIS비율 산정방식의 변경을 통해 9.0% 중반까지는 충분히 올라갈 수 있는 것으로 추산된다. 이렇게 되면 자본에 대한 부담은 완전히 벗어날 수 있을 것으로 판단되고, 배당도 점차 강화될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 실적을 바탕으로 신뢰감과 프리미엄을 다시 찾을 것으로 예상한다. 펀더멘탈이 살아있고 자본에 대한 시각이 개선될 수 있어 주가는 상당부분 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 20,500원까지 높아졌다가 2016년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,813 | 14,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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