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[투데이리포트]신진에스엠, "험난하지만 꿋꿋이..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 신진에스엠(138070)에 대해 "험난하지만 꿋꿋이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -26% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신진에스엠(138070)에 대해 "동사는 불황에도 안정적인 재무구조와 높은 경쟁력으로 영업망을 확대하고 있다. 향후 시장점유율 상승과 고성장, 고수익 구조가 기대되어 중장기적으로 투자가 유망하다고 본다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2015년 4분기 연결 매출액은 전년동기 대비 28% 증가한 148억원, 영업이익은 12% 감소한 13억원, 순이익은 49% 감소한 9억원이 예상된다. 영업이익률은 8.7%를 기록할 전망이다. 전년동기비 신진에스코(자회사)의 신규매출이 발생했고, 전분기대비 가동률 상승과 판매 증가가 예상된다. 특히 대기업향 매출(1,500톤)이 증가하며 전분기 대비 약 12억원의 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에 신진에스엠의 연결 실적은 매출액이 YoY 32.7% 775억원, 영업이익이 YoY 71% 108억원, 순이익은 YoY 110% 88억원으로 전망된다. 신진에스코(자회사)는 성장동력으로 대리점 확장과 판매처 확대로 영업실적이 점진적으로 개선될 전망이다. 신진에스엠(본사)는 대리점 증설에 따라 지속적으로 판매량 확대가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,167 | 40,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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