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[투데이리포트]신진에스엠, "내년 본격 성장기 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 신진에스엠(138070)에 대해 "내년 본격 성장기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 127.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 신진에스엠(138070)에 대해 "후판가격 하락 등 외부 악재에도 불구하고 올해 견조한 실적을 기록했지만 신진에스코 사업 본격화에 따른 기계/대형플레이트 매출 성장에 힘입어 내년이 실적 고성장의 원년이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "신진에스코는 가동시기 지연, 후판 재고평가손 등으로 인해 연결 실적을 악화시키는 요인이었으나 회사가 안정화되며 내년부터 사업이 폭발적으로 성장할 것으로 기대된다. 에스코의 영업 특성상 한번 계약을 한 업체는 꾸준히 매출이 발생하게 되며, 고객이 누적됨에 따라 내년 매출 210 억원으로 큰 폭의 실적 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q 는 중국산 후판의 저가 공세로 인한 후판가격 하락으로 신진에스코가 보유하고 있는 후판에서 재고평가손이 크게 발생함에 따라 매출 및 이익이 부진했으나 국내 후판가격이 조정되며 4Q 는 매출 162 억원(+39.7% yoy), 영업이익 23 억원(+53.3% yoy)으로 정상수준으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,333 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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