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[투데이리포트]신진에스엠, "여전히 유효한 성장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 신진에스엠(138070)에 대해 "여전히 유효한 성장스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신진에스엠(138070)에 대해 "연간 계약 중심의 사업구조상 고객사 확보 시 매출액이 빠르게 증가할 수 있는 점은 여전히 신진에스코를 긍정적으로 바라보는 요인이다. 2016년 신진에스코 예상 매출액은 보수적으로 120억원으로 반영하였다. 이는 회사 측의 목표보다 현저히 낮은 수치이다. 순조롭게 영업이 진행될 경우 외형 및 수익성 성장에 크게 기여할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 흑자전환을 기대했던 해외 자회사들의 턴어라운드 시점도 지연될 전망이나 긍정적인 변화는 지속되고 있다. 태국법인의 경우 기존 소형플레이트에서 대형플레이트 중심으로 제품믹스 개선이 진행되고 있다. 태국의 경우 국내보다 높은 단가로 공급되고 있어 가동률 상승시 레버리지 효과가 클 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 더딘 신진에스코의 실적을 반영해 자회사 실적과 함께 본사 부문 실적 추정치도 하향 조정한 것은 제품의 주 수요처인 자동차, 기계, 철강 업체들의 부진한 업황이 지속되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,333 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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