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[투데이리포트]신진에스엠, "포텐셜이 커지고 있..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 21일 신진에스엠(138070)에 대해 "포텐셜이 커지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 신진에스엠(138070)에 대해 "포스코 및 협력사향 절단기계 매출발생, 신진에스코 가동 등 회사의 미래 성장동력이 되는 사업이 점차 자리를 잡아가며 성장 포텐셜이 커지고 있다. 전방산업 부진 등 외부요인으로 인해 올해 신규사업의 성장 속도가 처음 기대보다 다소 느리긴 하지만, 이는 단지 시간의 문제일 뿐 방향성의 문제는 아니다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3Q15 연결기준 실적은 매출 155 억원(+10.6% yoy), 영업이익 25 억원(+27.9% yoy)로 전년 동기대비 견조한 성장을 보일 것으로 예상된다. 표준플레이트 부문이 115 억원(+3.1% yoy)으로 꾸준히 성장하는 가운데 일본/태국 등 해외 매출 증가, 포스코향 절단기계 매출 등이 실적 성장을 견인할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국시장 불안, 미국 금리인상 이슈 등 외부 충격으로 주가가 급락했는데, 회사의 성장 포텐셜을 감안시 최근 주가하락은 저가매수의 기회라고 판단된다. 독보적인 절단기술로 새로운 비즈니스를 창출하고 있어 신규 사업에 제대로 된 경쟁자가 없다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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