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[투데이리포트]신진에스엠, "신규사업 본격화로 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 신진에스엠(138070)에 대해 "신규사업 본격화로 실적 점프업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 신진에스엠(138070)에 대해 "대형 절단기 매출 본격화, 신진에스코를 통한 대형 플레이트 시장 진입 등 실적 성장 모멘텀이 풍부하며, 향후 기계뿐만 아니라 조선업 등 스틸 커팅 수요가 있는 산업으로 확장할 여지도 있기 때문에 밸류에이션 프리미엄을 부여할 근거는 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "신진에스코는 현재 고객사를 확보하며 가동률을 올려가고 있다. 2Q15 부터 본격 가동에 들어갔으며 아직 이익에 기여하는 부분은 없으나 3Q 부터는 턴어라운드가 가능할 것으로 기대된다. 3Q/4Q 는 분기별 30 억원 이상의 매출이 가능할 것으로 전망되며 올해 연간 100 억원 가량 매출이 가능할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 실적은 매출 185 억원(67.3% yoy), 영업이익 42 억원(+295.6% yoy)으로 매출/영업이익 모두 전년 동기대비 큰 폭 성장할 것으로 예상된다. 2Q15 대형절단기 매출은 35 억원으로 추정되며, 절단기 판매가 본격화되며 매출/이익 성장을 견인할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,833 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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