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대신증권에서 23일 메리츠금융지주(138040)에 대해 "밸류업의 표상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 "4분기 순이익은 당사 추정 3,746억원에 거의 부합. 화재가 금감원 권고 가정변경 소급적용에 따라 당초 예상보다 소폭 하회했으나 증권 실적은 전망을 상회. 사측의 주주가치 제고 의지는 변함없으며 자사주 매입 규모는 주가 수준에 따라 결정할 것인데 현금배당보다는 자사주 매입 비중 상승시키는 기조 유지할 것으로 판단. 밸류업 프로그램 관련 경쟁사들의 소극적 스탠스와 대조적. '24년 총 환원 금은 1.1조원 상회할 것으로 예상. 목표주가 93,000원으로 기존 대비 +21.3% 상향, 업종 내 최선호주 유지. 목표주가 변경은 2024년 BPS 반영 및 할인율 조정에 따른 것"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "'23년 지배주주 순이익 2.05조원(YoY +47%) 달성. '23년 매입 자사주 총액은 6,400억원, DPS 2,360원 결의하며 현금배당 총액 4,320억원으로 '23년 총 환원율 51% 달성. '24년 배당가능이익 2.15조원으로 증가한 것과 더불어 화재 실적 개선, 증권 이익 정상화 등으로 순이익도 증가할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2024.02.23 목표가 93,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2023.12.08 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.12.01 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 77,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.23 목표가 110,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.02.23 목표가 87,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.02.23 목표가 93,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.01.31 목표가 78,000 투자의견 BUY 현대차증권