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신한투자증권에서 16일 메리츠금융지주(138040)에 대해 "안정적인 실적에서 출발하는 주주가치 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 "투자의견 ‘매수’, 목표주가 63,000원으로 상향 - Top Pick 제시. 1Q23 Review: 자회사들의 우수한 펀더멘털 입증. 자회사들이 경쟁사 대비 상당히 우수한 경상 이익 체력을 갖췄다는 점에서 긍정적으로 평가. 2023년 지배주주순이익 2.1조원(+93.7% YoY) 전망. IFRS17 도입 효과로 인한 화재의 증익이 증권의 감익을 모두 상쇄하고도 남음. 안정적인 실적 기반의 주주가치 제고를 기대해볼 만함."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 연결 영업이익 8,178억원(-4.1%, 이하 YoY), 지배주주순이익 5,369억원(-4.6%)을 기록. 별도 기준 주요 계열사인 메리츠증권과 메리츠화재의 별도 순이익 합은 303억원 증가했으나, 연결 SPC 및 내부거래 등 연결 조정 520억원이 감소했음. 2023년 연결 영업이익 2.9조원(+30.4%), 지배주주 순이익 2.1조원(+93.7%)이 전망. 자회사 별도 순이익은 메리츠화재 1.5조원(+80.4%), 메리츠증권 5,022억원(-34.7%)이 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.16 목표가 63,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.11.22 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.27 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.16 목표가 63,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권