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신한금융투자에서 27일 메리츠금융지주(138040)에 대해 "내년부터 자사주 매입 재개 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 "그동안 메리츠 계열사가 통일된 주주환원 정책 방향성을 제시했던 점을 감안하면 내년부터는 자사주 매입이 재개될 가능성이 높아보임.1) IFRS17/K-ICS 도입 시 금리 상승이 가용자본 감소로 이어지는 제도적 모순이 정상화될 것으로 기대되며, 2) 이에 따라 메리츠화재의자본적정성 관련 우려 또한 해소될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q22F 연결 영업이익 4,715억원(+2.7%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 2,054억원(+10.2%)이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년1월 62,000원까지 높아졌다가 2022년7월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.27 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 62,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.27 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자