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[종목현미경]메리츠금융지_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 633 2017/10/13 10:56

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.19%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 45.1%, 외국인 28.79%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 15,450원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

13일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.14% 하락하면서 15,400원을 기록하고 있는 메리츠금융지주는 지난 1개월간 0.32% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠금융지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 10.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠금융지주 1위 2.1% 3위 -0.3% 3위 -0.1
LS 2위 1.9% 5위 -2.2% 4위 -1.1
DGB금융지주 3위 1.4% 2위 5.8% 2위 4.1
메리츠화재 4위 1.3% 1위 6.3% 1위 4.8
한국타이어월드와이드 5위 1.1% 4위 -1.7% 5위 -1.5
코스피 - 0.6% - 6.7% - 11.1
금융업 - 0.7% - 7.3% - 10.4

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들은 하락과 보합이 혼재하고 있지만 금융업업종은 0.19% 상승하고 있다.
LS
78,600원 ▼300(-0.38%) DGB금융지주
10,550원 0 (0.00%)
메리츠화재
25,250원 0 (0.00%) 한국타이어월드와이드
20,700원 ▼450(-2.13%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 메리츠금융지의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 15,400원으로 4,600원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.



외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 154,360주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 32,453주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 186,813주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 메리츠금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.77%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 45.1%, 외국인 28.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.79%를 보였으며 개인은 26.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.03%로 가장 높았고, 외국인이 34.51%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,450원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 15,450원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,450원대의 저항가능성과 15,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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