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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.04% - 증권사 목표주가 14,600원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주식수 대비 거래량은 다소 높은 편이나 주가등락폭은 너무 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 - 주요 매물구간인 9,360원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 높은 편 2일 오전 9시40분 현재 전일대비 7.1% 오른 9,960원으로 강세를 보이고 있는 피엔티는 지난 1개월간 29.35% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 3.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
피엔티	1위	3.7%	1위	29.4%	2위	7.9
뉴로스	2위	3.1%	2위	26.8%	1위	8.6
미래컴퍼니	3위	1.9%	3위	9.8%	3위	5.1
LIG인베니아	4위	1.8%	5위	-3.5%	5위	-1.9
일진파워	5위	1.2%	4위	3.3%	4위	2.7
코스닥	-	1.5%	-	2.0%	-	1.3
기계,장비	-	1.1%	-	4.0%	-	3.6

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 1.04% 상승중이다.

일진파워	4,750원 ▼55(-1.14%)	뉴로스	9,990원 ▲340(+3.52%)
미래컴퍼니	10,100원 ▲50(+0.50%)	LIG인베니아	3,025원 ▼20(-0.66%)

증권사 목표주가 14,600원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피엔티의 평균 목표주가는 14,600원이다. 현재 주가는 9,960원으로 4,640원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국증권의 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 에널리스트가 " 국내를 넘어 중국으로 - 전기차용 2차전지 롤투롤 장비 매출 확대, 중국 친환경 차량 배터리 수요 증가로 국내 2차전지 생산업체의 중국 현지 설비 투자 확대가 예상된다. 동사는 양극재, 음극재, 분리막의 Base 원단을 코팅(Coating), 압착(Press), 절단(Slitter)하는 ‘중대형 2차전지’ 롤투롤 장비를 생산하여 국내 2차전지 생산업체에 납품하고 있어 수혜가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 14,600원을 제시했다.

8월18일에 피엔티 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	199.9억	4.0억	0.0억
직전분기 대비	10.1% 감소	50.2% 감소	96.7% 감소
전년동기 대비	235.4% 증가	18.5% 증가	흑자전환

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월22일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 97,130주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 54,113주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 151,243주를 순매도했다. 주식수 대비 거래량은 다소 높은 편이나 주가등락폭은 너무 작아 최근 한달간 피엔티의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 그러나 일평균 주가변동률은 0%로 실제 장중에 주가변동은 미미했던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.4%를 보였으며 외국인은 2.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.34%로 가장 높았고, 기관이 2.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,360원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,360원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,360원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,360원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.