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신한투자증권에서 15일 피엔티(137400)에 대해 "한 단계 높은 차원의 고민 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

신한투자증권 심원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 피엔티(137400)에 대해 "1Q23 Review: 영업이익 173억원 기록. 영업이익률 16.6%로 수익성 유지. 풍족한 잔고를 인식하며 장기 전략에 대한 고민. 선두주자이자 도전을 받는 위치. 선제적으로 2차전지 장비에 진출해 일본 Hirano 등과 경쟁하며 광폭 고속 코터 기술, 납품 이력과 Capa를 확보. 향후 2~3년은 압도적인 실적으로 우려를 이겨낼 전망. 배터리 증설 Big Cycle이 둔화될 2025년 이후 장기 전략에 주목. 1.8조원의 수주잔고만 고려해도 현재 저평가 구간 판단."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 매출액 1,041억원(+11% YoY), 영업이익 173억원(+37% YoY)을 기록. 영업이익률은 16.6%(+2.8%p YoY)로 여전히 2차전지 장비사 중 높은 수익성을 시현. 핵심 고객사로 자리잡고 있는 SK온 글로벌 사이트 증설분을 주로 인식한 것으로 판단. 수주잔고는 연결 기준 2022년 말 1.51조원에서 1Q23 말 1.84조원으로 증가. 2024년 매출액 8,305억원(+39% YoY), 영업이익 1,458억원(+41% YoY)으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.15 목표가 65,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.12.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.15 목표가 65,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.04.20 목표가 78,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.04.06 목표가 76,500 투자의견 BUY 미래에셋증권