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미래에셋증권에서 18일 피엔티(137400)에 대해 "슈퍼 사이클이 온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,500원을 내놓았다.

미래에셋증권 박준서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 피엔티(137400)에 대해 "12월부터 블루오벌 JV 129Gwh 발주에서 가장 큰 수혜를 받을 것으로 전망. 전체 설비에서 피엔티가 영위하는 전극 공정 비중이 가장 높기 때문. 전극에서 코터, 압연, 슬리팅 포함 시 최대 9,000억원 수주 물량을 받을 것으로 예상. SK온의 자금 조달 지연으로 장비 발주 시기가 지연되었으나 11월 말에 자금 조달 완료될 것으로 파악되며 이후 장비 발주가 본격적으로 이루어질 것이기 때문"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3분기 매출액 1,437억원(+126% QoQ), 영업이익 176억원(+18% YoY). OPM 12.2%. 23년 매출액 6,958억원(+149% YoY), 영업이익 1,120억원(+53% YoY) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.11.18 목표가 76,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 76,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 76,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.18 목표가 76,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.11.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권