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DS 투자증권에서 18일 피엔티(137400)에 대해 "마진 개선과 수주잔고 증가 전망, 좋네 좋아"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다.

DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 피엔티(137400)에 대해 "1) 수주의 질 향상에 따른 영업이익률 ‘19년 2.5%에서 ‘20년 8.1%, ‘21년 9.7% 증가될 전망이며, 2) 3분기 국내외 고객사 확대로 고객 다변화가 이루어지고 있고, 3) 국내외 고객사의 지속적인 CAPA 증설은 단연 수주잔고 증가로 이어질 것. 국내 셀메이커 CAPA 및 동사의 고객다변화에 따른 수주증가 전망. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "3Q20 매출액 661억원(-31.7% YoY), 영업이익 93억원(-52.4% YoY), 영업이익률 14.1%(+7.0%p YoY)을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.18 목표가 33,500 투자의견 BUY

- 2020.08.31 목표가 33,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.10 목표가 19,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 13,850 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 13,850 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.18 목표가 33,500 투자의견 BUY DS 투자증권