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- 위험대비수익률 8.5, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -3.5% - 증권사 목표주가 13,800원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 12,350원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 8.5, 업종평균과 비슷한 수준 28일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.76% 하락하면서 12,000원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 29.03% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 8.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 8.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제이브이엠	1위	6.0%	1위	65.0%	1위	10.8
코윈테크	2위	4.0%	5위	0.2%	5위	0.1
씨아이에스	3위	3.9%	2위	39.0%	2위	10.0
미래컴퍼니	4위	3.5%	4위	21.3%	4위	6.0
피엔티	5위	3.4%	3위	29.0%	3위	8.5
코스닥	-	1.2%	-	11.1%	-	9.2
기계,장비	-	1.6%	-	13.2%	-	8.2

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -3.5%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계,장비업종은 3.5% 하락하고 있다.

미래컴퍼니	32,200원 ▼1350(-4.02%)	코윈테크	25,150원 ▼1250(-4.73%)
씨아이에스	5,380원 ▼440(-7.56%)	제이브이엠	36,050원 ▼2750(-7.09%)

증권사 목표주가 13,800원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피엔티의 평균 목표주가는 13,800원이다. 현재 주가는 12,000원으로 1,800원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DS 투자증권의 권태우 에널리스트가 " 어라!? 1분기 실적 개선됐네, 수주잔고도 유지했네, 코로나19의 불확실성 영향에도 동사가 2분기 실적을 통해 수익성을 증명한다면, 충분히 실적 추정치의 조정이 가능하다는 판단. 현재 1분기 말 전체 수주잔고는 5,054억원으로 전분기 대비 -0.7% 감소했지만, 1Q20 매출액을 감안하면 1분기 약 800억원 이상의 신규 수주를 확보한 것으로 추정. 현재 2차전지 공정장비주는 평균 28.9배에 거래되고 있으며, 전방산업의 지속적인 성장에 따른 수혜주인 것은 분명.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,850원을 제시했고, DS 투자증권의 권태우 에널리스트가 " 2차전지 장비주들의 형님, 증설 그리고 실적 성장 전망, 1) ‘19년 일회성 비용에 가까운 부분이 반영되면서 올해 재무건전성이 개선되었다. 이에 따른 올해 흑자 전 환될 가능성이 매우 높음. 2) ‘19년 수주잔고(5,091억원)는 이미 ‘19년 매출(3,214억원)을 뛰어넘었음. 3) 전극공정 장비 외에도 동박 제조장비 역시 국내에서 독보적. 4) 마지막으로 CAPA 증설까지 여러 부문에서 고무적인 요소들이 향후 실적 성장으로 이끌 가능성이 매우 높다고 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 13,850원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준 최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.57%를 보였으며 기관은 2.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.47%로 가장 높았고, 외국인이 10.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,350원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

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(주)피엔티 추가상장(국내사모 CB전환)
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