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DS 투자증권에서 29일 피엔티(137400)에 대해 "2차전지 장비주들의 형님, 증설 그리고 실적 성장 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,850원을 내놓았다.

DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 피엔티(137400)에 대해 "1) ‘19년 일회성 비용에 가까운 부분이 반영되면서 올해 재무건전성이 개선되었다. 이에 따른 올해 흑자 전 환될 가능성이 매우 높음. 2) ‘19년 수주잔고(5,091억원)는 이미 ‘19년 매출(3,214억원)을 뛰어넘었음. 3) 전극공정 장비 외에도 동박 제조장비 역시 국내에서 독보적. 4) 마지막으로 CAPA 증설까지 여러 부문에서 고무적인 요소들이 향후 실적 성장으로 이끌 가능성이 매우 높다고 판단."라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "‘20년 추정치는 매출액 4,381억원(YoY +36.3%), 영업이익 286억원(YoY +1,837.3%), 영업이익률 6.5%(YoY +6.1%p)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,850수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,850원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 13,850 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.10 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.17 목표가 9,200 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 13,850 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권