thinkpool

DS 투자증권에서 7일 피엔티(137400)에 대해 "20년, 조연에서 주연으로 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 피엔티(137400)에 대해 "향후 수요를 대비한 2차 전지 CAPA 증설은 수년간 진행이 예상되고, 이에 따른 배터리 시장 내 국내 롤투롤 장비 1위 업체인 동사는 수익성 개선 및 안정적인 실적을 확보해 나갈 것으로 보인다. ‘20년 예상 Diluted PER 는 7.6배로 여전히 저평가 상태라고 판단할 수 있다. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "‘19년 매출액 3,038억원(YoY +18.4%), 영업이익 165억원(YoY +339.3%)으로 전망된다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY 유지하고, 목표주가 11,000원으로 상향한다. 목표주가는 ‘20년 수요 대비를 위한 배터리 셀 업체들의 가동률 상승에 따른 업황 턴어라운드 시점인 ‘19년 9월 기준 글로벌 동종업계 2개사(히라노, 도레이)의 평균 PER 11.3배에 ‘20년 예상 Diluted EPS 993원을 적용하였다. 가 상승 가능성은 45.5%로 매우 높으며 점진적인 매수 전략이 유효하다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.10 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.17 목표가 9,200 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.07 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권