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[투데이리포트]피엔티, "지속되는 수주모멘텀…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 피엔티(137400)에 대해 "지속되는 수주모멘텀, P/E 12배는 너무 매력적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,600원을 내놓았다. 하나금융투자 안주원, 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 피엔티(137400)에 대해 "피엔티는 롤투롤 기술을 활용해 소재, 2차 전지 등으로 사업 범위를 넓혀가고 있으며 최근에는2차전지 산업확대에 따라 수주잔고가 지속 증가하고 있다.특히 롤투롤 장비는 국내에서 피엔티가 시장점유율 1위(약40~50% 추정)를 차지하고 있으며, 관련 기술력을 보유하고있는 만큼 수주모멘텀이 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "피엔티 2분기 영업이익이 -30억원으로 적자전환했다. 이는1) IFRS 15 적용에 따른 매출액 인식기준 변경(납품 후 검수기준 → 인도 기준), 2) 개발장비 원가 증가, 3) 판관비 일부계정 매출원가로 변경했기 때문이다. 이러한 요인들은 2분기에 모두 반영되면서 일회성으로 끝났으며 3분기부터는 실적 정상화가 이루어질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "중국 시안법인도 4억원 수준이던 매출액이 수주잔고 증가에 따라 올해에는 200억원 이상 늘어나면서 매출 확대에 기여할 것으로 보인다. 이처럼 국내외 수주가 지속적으로 증가하고 있으며, 수주 증감이 피엔티의 실적 방향을결정짓는 가장 중요한 요소인 만큼 향후 실적 성장은 이어질것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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