thinkpool

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.76% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 3.21%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 4일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.6% 오른 12,950원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 11.64% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률인 4.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니슨	1위	3.6%	3위	0.9%	3위	0.2
피엔티	2위	3.0%	1위	11.6%	1위	3.8
비에이치아이	3위	2.7%	2위	8.9%	2위	3.3
유진로봇	4위	1.6%	4위	-0.5%	4위	-0.2
탑엔지니어링	5위	1.3%	5위	-6.1%	5위	-4.6
코스닥	-	0.8%	-	2.7%	-	3.3
기계,장비	-	1.1%	-	4.5%	-	4.0

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.76%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.76% 상승중이다.

유니슨	1,610원 ▲25(+1.58%)	비에이치아이	3,535원 ▲15(+0.43%)
탑엔지니어링	6,460원 ▼30(-0.46%)	유진로봇	4,130원 ▲65(+1.60%)

8월17일에 피엔티 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	379.4억	18.4억	14.9억
직전분기 대비	135.2% 증가	0.1% 증가	43.3% 증가
전년동기 대비	89.8% 증가	360.3% 증가	1489900.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.54%로 업종평균 하회. PER은 54.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.78임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	피엔티	비에이치아이	유진로봇	유니슨	탑엔지니어링
ROE	3.3	-62.4	-9.9	-59.4	6.6
PER	54.6	-	-	-	10.8
PBR	1.8	1.0	3.4	2.6	0.7
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,627주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 297,640주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 319,267주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 3.21%로 적정수준 최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.4%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.37%를 보였으며 외국인은 4.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.19%로 가장 높았고, 기관이 7.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 14,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 12,450원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,450원대의 지지가능성과 14,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.