thinkpool

대신증권에서 23일 에스디바이오센서(137310)에 대해 "포스트 코로나 전략 가시화가 중요"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

대신증권 한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 에스디바이오센서(137310)에 대해 "엔데믹 현실화로 하반기 이후 실적 불확실성이 커져 Peer 대비 밸류에이션 약세, 다만 하반기 동사의 포스트 코로나 전략이 가시화되어 매출 역성장에 대한 우려가 해소된다면 밸류에이션 정상화 기대. 22년 1분기 기준 1.3조원의 현금성자산 보유. 1) 선진국 체외진단 제조 및 유통 업체 2) 체외진단 플랫폼 기술 업체 인수 기대. 포스트 코로나 전략이 가시화된다면 밸류에이션 리레이팅 기대."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2022년 매출액 2조 7,114조원(-7.5% yoy), 영업이익 1조 1,292원(-17.2% yoy, OPM 41.6%) 전망. 상반기 공시 수주 매출 1조원 이상. 글로벌 코로나 테스트 감소 추세로 하반기 매출은 추세 확인이 필요하나 신속분자진단 플랫폼 M10의 잠재력과 M&A 기대감은 여전히 유효."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.05.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권

- 2022.04.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.03.14 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권