종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]윈스테크넷, "방향성은 정해졌다..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 31일 윈스테크넷(136540)에 대해 "방향성은 정해졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 동부증권 이채호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 윈스테크넷(136540)에 대해 "일본向 수출 감소는 수요 부진 때문이 아니라 데이터 트래픽 폭증에 따른 정보보안 솔루션 고사양화로 인한 일시적인 현상이라는 점을 주목해야 한다. 40G/bps급 신규 수주, 11년 공급분의 교체기 도래, 일본 내 매출처 다각화를 고려했을 때 동사의 14년 일본向 수출은 193억원(+48.2%YoY)으로 성장이 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "정보보안산업 성장의 양대 축인 데이터 트래픽과 사이버 테러 위험 증가로 통신/공공 위주의 수요 개선이 본격화될 전망이다. 이에 따라 내수시장 성장률이 상승하는 한편 일본向 수출 재도약이 맞물리면서 동사의 14년 실적은 매출액 972억원(+31.3%YoY), 영업이익 253억원(+44.1%YoY), EPS 성장률은 41.9%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 아시아/글로벌 모바일 데이터 트래픽 비중이 50%를 넘어서면서 신흥국 네트워크 정보보안 시장은 빠르게 성장할 전망이며, 동사와 글로벌 Peer간의 밸류에이션 격차는 점차 줄어 들 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 23,750 | 28,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록