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[투데이리포트]윈스테크넷, "4Q도 어닝 서프라..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 윈스테크넷(136540)에 대해 "4Q도 어닝 서프라이즈, 주가도 Go!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 윈스테크넷(136540)에 대해 "네트워크 보안 솔루션 국내 1위 업체인 동사가 4분기에도 사상 최대의 실적을 경신하며 3분기 연속 어닝 서프라이즈가 전망된다. 4분기 동사의 실적은 매출액 203억원, 영업이익 50억원, 순이익 37억원으로 영업이익기준 당사 전망(43억원)을 상회함은 물론 2011년 4분기(28억원)와 2012년 3분기(44억원)를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 NTT 도코모향 매출액은 2011년 34억원을 시작으로 2012년 156억원, 2013년 138억원, 2014년 133억원이 전망된다. 또한 일본 내 다른 통신사와 공공시장에서도 2013년 상반기 중 가시적인 성과가 예상되며 동남아와 국내 통신사향 매출에도 긍정적인 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 신규사업 성과 가시화 및 통신향 매출확대, 해외 거래처 다변화 등으로 고성장을 지속할 동사는 2013년, 2014년 예상PER이 8.4배, 7.0배로 여전히 매력적이며 외국인 투자자의 매수세와 함께 수급호전으로 주가 강세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 9,550원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,900 | 20,000 | 17,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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