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IBK투자증권에서 4일 윈스(136540)에 대해 "1분기 수출 이외 타 사업은 견고함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 윈스(136540)에 대해 "2분기부터 High End 제품 공급으로 실적 회복. 이미 일본 이통사의 검증 테스트를 완료했기 때문에 하반기부터 일본으로 최신 100G IPS 제품 공급이 시작될 예정임. 향후 수출 다변화와 클라우드 서비스를 강화가 새로운 모멘텀임. NGFW의 일본 수출 및 동남아 공공 부문에 통합보안시스템 수출을 진행할 예정임. AI보안관제 플랫폼을 하반기 출시하여 클라우드관리서비스(MSP)사업을 확대하여 클라우드 보안 사업을 강화할 것으로 전망됨."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "1분기 매출액 143억원(YoY -42.4%, QoQ -57.5%), 영업이익 3억원(YoY -95.3%, QoQ -96.0%), 지배주주순이익 4억원(YoY -93.4%, QoQ -93.6%)의 부진한 실적을 기록함. 2021년 매출액 1,045억원(YoY +11.4%), 영업이익 217억원(YoY +16.1%)를 달성할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.04 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.23 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.04 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.04 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권