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IBK투자증권에서 23일 윈스(136540)에 대해 "국내외 5G 가입자 증가에 따른 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 윈스(136540)에 대해 "윈스는 통신망 트래픽 증가로 국내외 시장에서 지속적인 성장이 전망됨.통신사로 100G IPS 제품이 본격적으로 공급되고 디지털 뉴딜관련된 공공 부문 물량이 증가함. 2021년 역시 통신사와 공공 부문에 100G 제품 공급이 증가하면서 성장이 예상됨. 일본으로 100G IPS제품과 차세대방화벽(NGFW)가 상반기부터 공급되기 시작되면 실적 개선세가 더욱 빨라질 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기는 매출액 369억원(YoY +4.9%, QoQ +157.5%), 영업이익 79억원(YoY -10.4%, QoQ +490.4%)를 달성할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.23 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.04 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.17 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.23 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.20 목표가 20,500 투자의견 BUY 메리츠증권