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[투데이리포트]선진, "원가 부담 확대…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 3일 선진(136490)에 대해 "원가 부담 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 선진(136490)에 대해 "3Q18 실적은 매출액 2,163억원(-2.6% YoY), 영업이익 101억원(-27.1% YoY)을 기록하며 영업이익은 컨센서스를 22.2% 하회했다. 사료부문 M/S 확대로 인해12%의 사료 판매량 증가세는 지속된 점은 긍정적이다. 다만 경쟁심화로 가격인상이 부재해 전반적인 원가 부담이 확대됐고 사료부문의 영업이익을 감소시켰다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "사료 판매량은 증가세 지속했으나, 원가 상승분을 커버하는 가격인상이 지연된 상황이다. 가격인상분은 4분기부터 점진적으로 반영 중(사료가격 인상 4% 상회)이며 3Q18 돈가 평균은 전년대비 4.6% 하락한 5,275원을 기록했다. 양돈 공급이전년도 보다 확대된 결과로 전년비 돈가 하락은 연중 지속될 이슈로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진과 농장 확대 속도 둔화 우려가 반영되며 주가는 단기 급락을 기록했다.19년 음식료 섹터의 대형주 주가 상승이 예상되는 가운데 이후 중소형주의 밸류에이션 갭 축소 국면에서 반등 가능성이 있다고 판단한다 투자의견 Buy를 유지하나 실적 추정치 변경을 반영해 적정주가는 2.3만원으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 17,667 | 23,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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