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- 위험대비수익률 0.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +1.95% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준 - 매매주체는개인,외국인 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 2,440원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 11일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.02% 오른 2,460원을 기록하고 있는 화인베스틸은 지난 1개월간 2.5% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화인베스틸의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화인베스틸의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화인베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
화인베스틸	1위	2.6%	3위	2.5%	4위	0.9
NI스틸	2위	1.6%	4위	1.9%	3위	1.1
DSR제강	3위	1.4%	2위	3.8%	2위	2.7
대창	4위	1.3%	5위	-3.1%	5위	-2.3
만호제강	5위	1.3%	1위	5.5%	1위	4.2
코스피	-	0.4%	-	-0.1%	-	-0.2
철강금속	-	1.5%	-	4.2%	-	2.8

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +1.95%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 철강금속업종은 1.95% 상승중이다.

만호제강	20,000원 ▲400(+2.04%)	DSR제강	4,095원 ▲10(+0.24%)
대창	984원 ▲10(+1.03%)	NI스틸	2,670원 ▲10(+0.38%)

1월25일에 화인베스틸 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	513.5억	11.4억	-1.8억
직전분기 대비	9.6% 증가	16.5% 감소	적자반전
전년동기 대비	3.8% 증가	71.8% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.49%로 업종평균 수준.PER은 14.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화인베스틸은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	화인베스틸	DSR제강	NI스틸	만호제강	대창
ROE	5.2	10.0	10.0	1.8	-24.1
PER	14.1	5.2	10.3	19.8	-
PBR	0.7	0.5	1.0	0.4	0.6
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 4월5일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 177,481주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 59주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 177,422주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준 최근 한달간 화인베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.59%, 외국인이 5.4%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.35%로 가장 높았고, 외국인이 6.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 2,440원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,440원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,440원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,440원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.