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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.07% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 8,980원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 21일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.9% 오른 9,860원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 13.07% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
큐에스아이	1위	4.4%	2위	18.3%	5위	4.1
엑시콘	2위	3.7%	1위	20.8%	4위	5.6
사파이어테크놀로지	3위	2.4%	3위	17.6%	2위	7.3
알에프세미	4위	1.9%	4위	13.1%	3위	6.8
테스나	5위	1.7%	5위	13.1%	1위	7.6
코스닥	-	0.5%	-	8.5%	-	17.0
반도체	-	0.8%	-	5.6%	-	7.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 0.07% 하락중이다.

큐에스아이	7,570원 ▼310(-3.93%)	엑시콘	7,270원 ▲40(+0.55%)
알에프세미	8,130원 0 (0.00%)	사파이어테크놀로지	7,740원 ▲20(+0.26%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -4.53%로 업종평균 하회. PBR은 1.11임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	테스나	엑시콘	알에프세미	사파이어테크놀로지	큐에스아이
ROE	-3.4	-	4.4	-25.0	3.1
PER	-	-	27.3	-	37.5
PBR	1.1	1.4	1.2	0.8	1.2
기준년월	2015년9월		2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월3일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 94,523주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 5,620주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 100,143주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.02%를 보였으며 기관은 0.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.47%로 가장 높았고, 외국인이 4.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,980원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,980원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,230원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,230원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,230원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)테스나 (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
(주)테스나 감사보고서 제출
3월17일 :3월17일 :