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[투데이리포트]테스나, "SoC의 공백은 R..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 18일 테스나(131970)에 대해 "SoC의 공백은 RF IC가 메운다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 테스나(131970)에 대해 "16년 RF IC테스트 물량증가에 따른 동사의 성장을 예상한다. RF IC는 삼성페이를 지원하는 칩으로 현재 갤럭시S6 시리즈/노트5/A5/A7에만 탑재된다. 하지만 16년부터 중저가 모델까지 하방전개될 것으로 예상하는바 삼성전자 시스템LSI 사업부의 RF IC생산확대와 함께 동사의 테스트물량도 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년 예상했던 SoC사업 정상화는 여전히 답보상태다. 삼성전자 파운드리의 애플 A9칩 생산 점유율이 하락하는 가운데 그나마 생산중인 AP 물량도 삼성전자 자체테스트 설비를 이용하고 있는 것으로 파악되기 때문이다. 애플 A10칩의 TSMC생산비중 확대소식도 동사 SoC사업에 부정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "엑시노스 AP의 중저가 모델 하방전개, 삼성전자 파운드리의 퀄컴, 하이실리콘 등 고객사 확대 가능성, 삼성페이 채용 모델 증가와 같은 긍정적 요인도 상존하는 바 동사에 대해 기존의 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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