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[투데이리포트]테스나, "테스터 예열 시작..."BUY(U)_유안타
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| 유안타증권은 13일 테스나(131970)에 대해 "테스터 예열 시작"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(I)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 테스나(131970)에 대해 "동사의 15년 3분기 실적은 매출액 100억원(-23% YoY, +24% QoQ), 영업이익 3억원(-88% YoY, 흑전 QoQ)을 기록해 소폭 흑자전환에 성공할 전망이다. 국내 팹리스 업체들의 중국 사업호조에 따른 MCU 사업부분의 물량증가가 실적을 견인한 주 요인"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "삼성전자의 중저가모델 판매확대전략은 16년 이후에도 지속될 것이고, 이에 따라 자사 AP칩 생산량도 증가할 것이며, AP칩과 긴밀하게 연결된 PMIC(전력반도체), RFIC(통신반도체), 각 종 센서 컨트롤러 등도 자사 부품채용이 가능해짐에 따라 삼성전자 시스템반도체 생산량의 전반적 증가효과를 가져올 것이다. 이는 곧 외주 물량확대를 견인하는 요인"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 16년 실적 기준 PER 7.1배, PBR 1.0배다. 높은 영업레버리지로 외형 성장 시 대폭 개선되는 이익에 주목하자. 최근 과도한 주가하락과 개선되는 사업상황을 반영해 투자의견을 ‘BUY’로, 목표주가를 ‘18,500원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,250 | 22,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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